Lyxor Investment Funds EuroGovies Risk Balanced XI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) over a 3 to 5 years period. The Sub-Fund actively invests, based on a proprietary risk-based asset allocation methodology developed by Lyxor, in a universe of debt securities primarily issued or guaranteed by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, the Grand Duchy of Luxembourg and the Netherlands as long as their debt is rated investment grade or any other EU Member States with a credit rating of AA- or above (i.e. average Fitch Ratings, Standard and Poor’s and Moody’s ratings) (a "Core Member State of the European Union (EU)") or by other Eligible Issuers (as defined hereafter).

Stammdaten

Name Lyxor Investment Funds EuroGovies Risk Balanced XI (EUR) Fonds
ISIN LU1324185781
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark EONIA EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Carpentier, Jean Sayegh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.01.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2016
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.456,95
Anzahl Fonds der Kategorie 560
Volumen der Tranche 36,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 426,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,50
WE seit Jahresbeginn 1,84%