Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds

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ISIN LU0644284381


Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.

Stammdaten

Name Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds
ISIN LU0644284381
WKN A1JCYX
Fondsgesellschaft Lyrical Asset Management LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline Ritter, Andrew B. Wellington
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Banque de Luxembourg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Banque de Luxembourg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 255,96
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 98,55 Mio. USD
Fondsvolumen 375,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,88
WE seit Jahresbeginn 3,20%