Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund’s investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.
Stammdaten
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds |
ISIN | LU0644284381 |
WKN | A1JCYX |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caroline Ritter, Andrew B. Wellington |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 234,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 90,86 Mio. USD |
Fondsvolumen | 346,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -16,01 |
WE seit Jahresbeginn | -5,53% |