Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds |
ISIN | LU0502882698 |
WKN | A1C8AU |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caroline Ritter, Andrew B. Wellington |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.04.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 408,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
Volumen der Tranche | 258,89 Mio. USD |
Fondsvolumen | 417,62 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,08 |
WE seit Jahresbeginn | 14,46% |