Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund P Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund P USD Acc Fonds |
ISIN | LU2279564533 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 563 |
Volumen der Tranche | 46,01 Mio. USD |
Fondsvolumen | 954.561,72 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,88 |
WE seit Jahresbeginn | 3,76% |