Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2279564376 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 136,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
Volumen der Tranche | 23,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 954.561,72 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,62 |
WE seit Jahresbeginn | 4,53% |