Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
| Name | Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2279564376 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
| Volumen der Tranche | 23,02 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 954.561,72 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,17% |