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Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Das Netto-Fondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend in voll eingezahlte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine angelegt. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Name | Lux Selection 60SI D Acc Fonds |
ISIN | LU0347342759 |
WKN | A0NDV9 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Lieser, Silvia Mayers |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 14.04.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2008 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 49,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1998 |
Volumen der Tranche | 6,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 19,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 2,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 6,21% |