Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha Fund Y-4 H Fonds
94,17
EUR
-0,37
EUR
-0,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return Index (the “MLCX AF5T Index” or the “Index”). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals and grains and oil seeds. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Name | Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Y-4 (acc) H Fonds |
ISIN | LU2569769867 |
WKN | A3D33V |
Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 20.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
Volumen der Tranche | 1,08 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 319,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,37 |
WE seit Jahresbeginn | -3,46% |