Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha Fund Y-4 H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return Index (the “MLCX AF5T Index” or the “Index”). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals and grains and oil seeds. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Y-4 (acc) H Fonds
ISIN LU2569769867
WKN A3D33V
Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 20.02.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,51
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 1,07 Mio. EUR
Fonds Volumen 317,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,96

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,96%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn -5,16%