Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha Fund C-5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return Index (the “MLCX AF5T Index” or the “Index”). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals and grains and oil seeds. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund USD C-5 (acc) Fonds
ISIN LU1057469469
WKN ML0EU8
Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 184,99
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 607.203,79 USD
Fondsvolumen 317,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,70
WE seit Jahresbeginn -3,86%