Lumyna - American Debt - Government Fund B Fonds
29,45
EUR
-0,09
EUR
-0,30
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to global government and related fixed income markets.
Stammdaten
| Name | Lumyna - American Debt - Government UCITS Fund EUR B Acc Fonds |
| ISIN | LU2479965910 |
| WKN | A3DN96 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Government |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 144,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 252,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,44% |