Lumen Vietnam Fund I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten
Name | Lumen Vietnam Fund CHF I Fonds |
ISIN | LI0408681117 |
WKN | A2PVW5 |
Fondsgesellschaft | Vogt Asset Management AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mario Timpanaro |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2019 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 8,87 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 324,39 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,37% |
Depotbankgebühr | 0,22% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 5,31% |