Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. Under normal conditions, the Sub-Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes in floating or adjustable rate instruments and derivatives and other transferable securities that effectively enable the Sub-Fund to achieve a floating rate of income (“Obligations”).
Stammdaten
Name | Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class A USD Acc Fonds |
ISIN | LU2048742477 |
WKN | A2PT4T |
Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steven F. Rocco, Christopher J. Gizzo, Robert A. Lee, Kearney M. Posner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.11.2019 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 96 |
Volumen der Tranche | 92,26 Mio. USD |
Fondsvolumen | 192,62 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | -1,38% |