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Anlageziel
The investment objective of the fund is total investment return through a combination of income and capital appreciation which includes an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations.
Stammdaten
| Name | Loomis Sayles Asia Bd Ps H-Q/A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2725772771 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 2,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,53% |