LongRun Equity Fund CI D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Company is to achieve long-term appreciation of the investor’s capital. The philosophy is to manage a concentrated portfolio (generally less than 40 stocks) of companies combining superior business quality and attractive valuations. Valuation is focused on the intrinsic value of a business for a long-term investor. The Company will invest primarily in equity securities, on a global basis. The investments arenot subject to geographical or sectorial limitations. The Company may invest in emerging markets which are part of the MSCI AC World Index NR.
Stammdaten
Name | LongRun Equity Fund CI D EUR Fonds |
ISIN | LU1302865263 |
WKN | A2PKUD |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Benjamin Meier, Christoph WIRTZ, Beat KEISER, Gianluca RICCI |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.641,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 27,24 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 862,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 13,68 |
WE seit Jahresbeginn | 12,76% |