Lombard Odier Selection - US Equity X1 MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name Lombard Odier Selection - US Equity X1 USD MA Fonds
ISIN LU2636428133
WKN A3EMA3
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1760
Volumen der Tranche 114,26 Mio. USD
Fondsvolumen 1,42 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40
WE seit Jahresbeginn 1,99%