Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
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Anlageziel
"Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Stammdaten
Name | Lombard Odier Funds - Transition Materials (EUR) NA Fonds |
ISIN | LU1655555891 |
WKN | A2DVE2 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Pellaud, Laurent Joué |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 19.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.09.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 525 |
Volumen der Tranche | 341.720,79 EUR |
Fondsvolumen | 123,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,57% |