Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds

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Anlageziel

"Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Transition Materials (EUR) NA Fonds
ISIN LU1655555891
WKN A2DVE2
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Pellaud, Laurent Joué
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 19.09.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,41
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 349.932,95 EUR
Fondsvolumen 127,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 8,43%