Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged MX1 Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1 Fonds |
| ISIN | LU1976906070 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexey Medvedev, Nicolas Mieszkalski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3809 |
| Volumen der Tranche | 45,31 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 447,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,08% |