LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg UA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Stammdaten
Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) UA Fonds |
ISIN | LU1598862800 |
WKN | A2JJQG |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
Volumen der Tranche | 3,87 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn |