LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities NA Fonds
124,45
EUR
+0,16
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Stammdaten
Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) NA Fonds |
ISIN | LU1598861075 |
WKN | A2JJP3 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.05.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.05.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1478 |
Volumen der Tranche | 69,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |