LO Selection - The Global Balanced NA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Stammdaten
Name | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA Fonds |
ISIN | LU2265358536 |
WKN | A2QKAH |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cyril Caillault, Paul Bésanger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 11.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.05.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 3,33 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 22,33 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 10,90% |