LO Selection - The Global Balanced MA Fonds
105,36
EUR
+0,21
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Stammdaten
Name | LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA Fonds |
ISIN | LU2265358379 |
WKN | A2QKAF |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cyril Caillault, Paul Bésanger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
Volumen der Tranche | 4,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 22,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 11,43% |