LO Selection - Capital Preservation Syst. Hdg ND Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term. The Sub-Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio consisting of (i) bonds, (ii) other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, (iii) convertible bonds, (iv) equities, (v) currencies (including emerging currencies), (vi) financial derivative instruments exposed to any of the above investments as well as to commodities via eligible indices and (vii) Cash & Cash Equivalents.

Stammdaten

Name LO Selection - Capital Preservation Syst. Hdg (USD) ND Fonds
ISIN LU0974393976
WKN A1W524
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Francis Lee, Wei Chuan Pek, Jeremie Smaga
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,33
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 3,33 Mio. USD
Fondsvolumen 19,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn