LO Selection - Capital Preservation ID Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term. The Sub-Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio consisting of (i) bonds, (ii) other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, (iii) convertible bonds, (iv) equities, (v) currencies (including emerging currencies), (vi) financial derivative instruments exposed to any of the above investments as well as to commodities via eligible indices and (vii) Cash & Cash Equivalents.
Stammdaten
Name | LO Selection - Capital Preservation (EUR) ID Fonds |
ISIN | LU0974391681 |
WKN | A1W52J |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Francis Lee, Wei Chuan Pek, Jeremie Smaga |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 74.632,19 EUR |
Fondsvolumen | 12,44 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn |