LO Funds - World Brands Fund N D Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Stammdaten
| Name | LO Funds - World Brands Fund (EUR) N D Fonds |
| ISIN | LU1809976449 |
| WKN | A2JLNA |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Juan Mendoza, Andrew Gowen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 383,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 381 |
| Volumen der Tranche | 7,36 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 812,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,02% |