LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, ND Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.

Stammdaten

Name LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND Fonds
ISIN LU1858044701
WKN A2JQ52
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 21.12.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,80
Anzahl Fonds der Kategorie 92
Volumen der Tranche 14.389,13 GBP
Fondsvolumen 57,01 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -5,53%