LO Funds - TargetNetZero Global Equity MD Fonds
19,49
USD
+0,06
USD
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Stammdaten
Name | LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) MD Fonds |
ISIN | LU1490632004 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexey Medvedev, Nicolas Mieszkalski |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.11.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.11.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3797 |
Volumen der Tranche | 9,58 Mio. USD |
Fondsvolumen | 309,20 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,28% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 18,91% |