LO Funds - TargetNetZero Europe Equity Syst. Hdg MA Fonds
18,53
GBP
+0,08
GBP
+0,45
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Stammdaten
| Name | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity Syst. Hdg (GBP) MA Fonds |
| ISIN | LU1230576354 |
| WKN | A2AL5A |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI Europe NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexey Medvedev, Nicolas Mieszkalski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 40.989,84 GBP |
| Fondsvolumen | 65,07 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,49% |