LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA Fonds
ISIN LU1093750633
WKN A119BS
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johan Utterman, Fabian Weiderin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.05.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,48
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 254.609,24 EUR
Fondsvolumen 229,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 10,08%