LO Funds - Multiadvisers Syst NAV Seed MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Multiadvisers UCITS Syst NAV Hedged Seed (GBP) MD Fonds
ISIN LU1363407781
WKN A2AEF5
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark HFRX Global Hedge Fund EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fares Jaafar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 17.03.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.021,43
Anzahl Fonds der Kategorie 170
Volumen der Tranche 683.554,83 GBP
Fonds Volumen 4,59 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,75
WE seit Jahresbeginn 4,87%