LO Funds - Multiadvisers Syst NAV Seed MD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Multiadvisers UCITS Syst NAV Hedged Seed (GBP) MD Fonds |
ISIN | LU1363407781 |
WKN | A2AEF5 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | HFRX Global Hedge Fund EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Fares Jaafar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 17.03.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.021,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 170 |
Volumen der Tranche | 683.554,83 GBP |
Fonds Volumen | 4,59 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,75 |
WE seit Jahresbeginn | 4,87% |