LO Funds - Multiadvisers Syst NAV Seed MD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| Name | LO Funds - Multiadvisers UCITS Syst NAV Hedged Seed (GBP) MD Fonds |
| ISIN | LU1363407781 |
| WKN | A2AEF5 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | HFRX Global Hedge Fund EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fares Jaafar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 17.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 992,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 173 |
| Volumen der Tranche | 630.101,11 GBP |
| Fondsvolumen | 162,72 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,94 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,19% |