LO Funds IV - Belleville IA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund shall implement, mainly through investments in underlying investment funds, an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities)

Stammdaten

Name LO Funds IV - Belleville IA Fonds
ISIN LU2265374814
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aurèle Storno, Alain Forclaz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.12.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 46,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 46,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,24%