LO Funds IV - Asia Corporate Bond IA Fonds

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Anlageziel

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide denominated in any OECD currencies, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).

Stammdaten

Name LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds
ISIN LU2001303911
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,70
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 830.638,22 USD
Fondsvolumen 38,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,18%