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Anlageziel
A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide denominated in any OECD currencies, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).
Stammdaten
Name | LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds |
ISIN | LU2001303911 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.07.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
Volumen der Tranche | 830.638,22 USD |
Fondsvolumen | 38,60 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,18% |