LO Funds - Global FinTech Seed ND Fonds
12,86
USD
-0,09
USD
-0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Global FinTech Seed (USD) ND Fonds |
ISIN | LU2107600673 |
WKN | A2PYLG |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeroen van Oerle, Christian Vondenbusch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1276 |
Volumen der Tranche | 430.285,40 USD |
Fondsvolumen | 70,00 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn |