LO Funds - Event Convexity Syst. Hdg NA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.

Stammdaten

Name LO Funds - Event Convexity Syst. Hdg (EUR) NA Fonds
ISIN LU1298040178
WKN A2AGQD
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven Bulko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,91
Anzahl Fonds der Kategorie 475
Volumen der Tranche 38.334,28 EUR
Fondsvolumen 86,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,86

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,86%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn