LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg NA Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Name LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds
ISIN LU0996289525
WKN A1W816
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cyril Marquaire, Peter Dionisio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.07.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,43
Anzahl Fonds der Kategorie 9129
Volumen der Tranche 1,72 Mio. USD
Fondsvolumen 175,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -2,74%