LO Funds - Europe High Conviction ND Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Name LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND Fonds
ISIN LU0210001755
WKN A0Q0C3
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cyril Marquaire, Peter Dionisio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.12.1997
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.1997
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,15
Anzahl Fonds der Kategorie 435
Volumen der Tranche 12,38 Mio. EUR
Fonds Volumen 160,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn -3,62%