LO Funds - Europe High Conviction ID Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Name | LO Funds - Europe High Conviction (GBP) ID Fonds |
ISIN | LU0963534135 |
WKN | A1W4KE |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.09.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.09.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
Volumen der Tranche | 163.443,03 GBP |
Fonds Volumen | 160,93 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn |