LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental IA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) IA Fonds |
ISIN | LU1581404628 |
WKN | A2DPKK |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.05.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 6,18 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 506,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 7,01% |