LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental IA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) IA Fonds
ISIN LU1581404628
WKN A2DPKK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg Corp 500MM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,82
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 6,18 Mio. EUR
Fonds Volumen 506,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 7,01%