LO Funds Euro BBB-BB Fdl NAVSHCHFID Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.

Stammdaten

Name LO Funds Euro BBB-BB Fdl NAVSHCHFID Fonds
ISIN LU1581404461
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg Corp 500MM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,62
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 424.672,64 CHF
Fonds Volumen 514,15 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 0,63%