LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds

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Anlageziel

Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.

Stammdaten

Name LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds
ISIN LU0476248355
WKN A0YKKZ
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nic Hoogewijs, André Kayisire
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 72.776,50 USD
Fondsvolumen 46,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -3,02%