LO Funds - Emerging High Conviction ND Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).

Stammdaten

Name LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND Fonds
ISIN LU0690088876
WKN A1JL26
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Odile Lange-Broussy, June Chua, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,75
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 12,36 Mio. USD
Fondsvolumen 85,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 14,61%