LO Funds - Emerging High Conviction ND Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Stammdaten
Name | LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND Fonds |
ISIN | LU0690088876 |
WKN | A1JL26 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Odile Lange-Broussy, June Chua, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 12,36 Mio. USD |
Fondsvolumen | 85,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 14,61% |