LO Funds - Convertible Bond NA Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
Name | LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds |
ISIN | LU0209988657 |
WKN | A0M1CX |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 19.12.2007 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2007 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 563 |
Volumen der Tranche | 240,80 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,03 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 6,27% |