LO Funds - Convertible Bond Asia SA Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.

Stammdaten

Name LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA Fonds
ISIN LU0394779390
WKN A0RBP8
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,45
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 102,18 Mio. USD
Fondsvolumen 166,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,08%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 9,47%