LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV PD Fonds

Kaufen
Verkaufen
9,56 CHF -0,01 CHF -0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Werbung

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged PD Fonds
ISIN LU1480987434
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.05.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 88.527,09 CHF
Fondsvolumen 1,65 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,97%