LO Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg MD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MD Fonds |
ISIN | LU1480986113 |
WKN | A2ARVM |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.09.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 8,17 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,65 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 10,26% |