LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed MD Fonds
10,87
EUR
-0,06
EUR
-0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed (EUR) MD Fonds |
ISIN | LU2502190593 |
WKN | A3DQ5J |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | JPM JACI Non-Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.11.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 149.488,49 EUR |
Fonds Volumen | 217,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,33% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 14,14% |