LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (AUD) NA Fonds
11,81
AUD
-0,02
AUD
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Stammdaten
Name | LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (AUD) NA Fonds |
ISIN | LU2034326582 |
WKN | A2PN56 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sui Kai Wong, Aurèle Storno, Alain Forclaz, François Chareyron |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 07.08.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.08.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1278 |
Volumen der Tranche | 21,06 Mio. AUD |
Fondsvolumen | 2,15 Mrd. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,08% |