LO Funds - All Roads P1D Fonds
11,82
EUR
-0,06
EUR
-0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Stammdaten
Name | LO Funds - All Roads (EUR) P1D Fonds |
ISIN | LU1728561959 |
WKN | A2JEMS |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sui Kai Wong, Aurèle Storno, Alain Forclaz, François Chareyron |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.03.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2018 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1991 |
Volumen der Tranche | 334.613,30 EUR |
Fonds Volumen | 2,21 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 5,86% |