LO Funds - All Roads Growth SYS NAV NA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Stammdaten

Name LO Funds - All Roads Growth (JPY) SYS NAV Hedged NA Fonds
ISIN LU2439138293
WKN A3DDPK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sui Kai Wong, Aurèle Storno, Alain Forclaz, François Chareyron
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.02.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.02.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.924,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1301
Volumen der Tranche 6,99 Mio. JPY
Fondsvolumen 908,43 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,97%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 21,00
WE seit Jahresbeginn 0,53%