LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung möglich. Es gelten folgende Anlagebeschränkungen: a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches Gold. b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt / indirekt).
Stammdaten
Name | LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds |
ISIN | LI0510136182 |
WKN | A2PZHJ |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.077,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 131 |
Volumen der Tranche | 138.230,66 USD |
Fondsvolumen | 11,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,52% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,22 |
WE seit Jahresbeginn |