LLB SemperReal Estate I VA Fonds
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Anlageziel
Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.
Stammdaten
Name | LLB SemperReal Estate I VA Fonds |
ISIN | AT0000A1Z1A2 |
WKN | A2H91R |
Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Immobilien |
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 174,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 67 |
Volumen der Tranche | 18,70 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 643,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,63% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,40 |
WE seit Jahresbeginn | -6,60% |