LLB SemperReal Estate A Fonds

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Anlageziel

Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Stammdaten

Name LLB SemperReal Estate A Fonds
ISIN AT0000622980
WKN A0MNUT
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlage GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2004
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,78
Anzahl Fonds der Kategorie 67
Volumen der Tranche 240,56 Mio. EUR
Fonds Volumen 643,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,63%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,90
WE seit Jahresbeginn -6,09%